近期资本市场中，仕佳光子（688313）成为机构关注的焦点，累计吸引了包括65家基金公司、32家券商以及70家私募在内的209家机构上门调研。财务数据显示，该公司2026年上半年交出了一份亮眼的成绩单：总营收攀升至14.95亿元，增幅超过五成；归母净利润达到3.15亿元，同比增长45.30%。其中，作为核心业务的光芯片及器件板块贡献显著，收入达12.43亿元，同比暴涨77.64%，成为业绩扩张的主要引擎。此外，其境外业务收入也实现了95%的高速增长，达到8.81亿元，显示出国际化运营的强劲势头。
针对高端光芯片供给紧缺及行业技术快速迭代的现状，仕佳光子采取了审慎的产能扩张策略。公司表示，将严格依据现有订单及下游中长期需求来把控扩产节奏，旨在平衡客户交付保障与经营风险规避。特别是在需求旺盛的MPO产品领域，公司已启动国内及泰国两大基地的扩产计划。由于MPO业务属轻资产模式，设备并非扩产瓶颈，此举旨在快速响应市场需求。
另一家备受机构关注的企业是国瓷材料，逾百家机构对其进行了调研。2026年上半年，国瓷材料营收为25.13亿元，同比增长16.64%；归母净利润3.63亿元，同比增长9.36%；扣非净利润3.61亿元，同比增长12.54%；经营活动现金流净额4.56亿元，同比大增36.78%。在业务布局方面，公司针对AI服务器及车规级MLCC粉体完成了部分高端产线的扩产，以应对下游需求。同时，其硫化物固态电解质自动化生产线已建成并初步具备量产能力，正紧密配合下游重点客户的产业化进程，协同推进全固态电池的商业化落地。
从更宏观的行业视角来看，算力基础设施的刚性需求与供应链产能匹配正成为科技股估值的关键逻辑。随着AI服务器及智能硬件市场的扩张，拥有核心元器件自研能力且具备柔性扩产机制的企业，展现出更强的抗风险韧性。这种供需格局的结构性调整，预计将在中期财报中得到进一步验证。值得注意的是，近期机构调研股平均涨幅近10%，部分个股如胜通能源、行云科技等涨幅超30%，反映了市场对具备稀缺交付能力和行业优势企业的认可。
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